RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE | 2023

Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis | 16 Sumário Mensagem do Presidente | 3 1 Estratégia e Desempenho | 4 Gestão Finalística | 6 2 3 4 5 Conformidade e Gestão Operacional | 11

Sandra Maria de Sousa Em 2023 temos grandes desafios, uma reorganização é exigida, pela própria realidade que nos deparamos em relação a volta gradativa de todos os setores, a tecnologia avançando em passos instantâneos as novas pesquisas, a inteligência artificial batendo a nossa porta, temos que nos reinventar diante de tantos desafios. Pois tudo isso nos deixou com mais certeza de não podemos atuar da mesma forma de antes, e com as mudanças vieram os novos aprendizados em toda sociedade e em todos os setores, tornando-nos mais maduros e atualizados. Sobre as atividades da área da química, os impactos ainda hoje podem ser percebidos, a disponibilidade de insumos para continuarem a linha de produção, problema que comprometeu a sobrevivência e o funcionamento de microempresas e empresas de pequeno porte e à empregabilidade as novas áreas que se apresentam, o meio ambiente precisando de cuidados específicos e nós da área da química enfrentando toda essa mudança com novas pesquisas e avanços. Mensagem da Presidente No entanto, em tempos de grandes mudanças, podemos contar com o trabalho incansável e em todos as frentes do Sistema CFQ/CRQs que por meio de suas equipes de trabalho, prosseguiu com as atualizações das Resoluções Normativas para se adequar as novas categorias que o novo tempo requer, e nos deu possibilidades para na área de fiscalização abranger áreas diferenciadas, aprovando projetos essências com aportes financeiros e técnicos onde contemplam CRQ`s com realidades totalmente diferentes e sem distinção e a realização de projetos como a agenda política do País (Agenda Legislativa), os próprios comitês que foram criados para trazer mais integração com os movimentos de interesse do sistema e da sociedade em geral. 1 Em 2023 no CRQ XVIII-Piauí começamos ampliando a nível de estado a nossa fiscalização englobando o Piauí como um todo atuando na fiscalização orientativa e registro de profissionais da química, buscando cumprir suas atribuições precípuas: assegurar que a sociedade receba produtos e serviços de qualidade e assegurar à Química como uma das estratégias de desenvolvimento da nação. Partindo destes pressupostos desde o início da nossa gestão, permanecemos atuando em consonância com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da publicidade, balizada pelo planejamento, pela organização, pela transparência e pela prestação de contas. Permanecemos atuando com o objetivo de valorizar os profissionais e empresas da química, assim como contribuir e acompanhar as mudanças e o dinamismo com que as mesmas acontecerão.

4 Os desafios impostos pela transformação da sociedade ao longo dos últimos anos, em consequência das ferramentas tecnológicas disponíveis, cria um cenário que exige maior rapidez para avaliar, direcionar e monitorar a gestão do CRQ-PI com um olhar atento ao ambiente interno e externo, promovendo a visão de futuro para mitigar impactos negativos e potencializar os pontos positivos. Estratégia e Desempenho Focados numa governança que possa gerar valor público com resultados objetivos para a sociedade, o CRQ-PI fez seu Planejamento estratégico 2018-2028, em conjunto com todos os CRQ’s e o CFQ, para aumentar sua eficiência e suprir a necessidade demandada pela sociedade e seus inscritos, fortalecendo o valor da unicidade da categoria e a proteção da ética da profissão de química. 2 O desempenho está sendo avaliado a partir dos seus centros de custos, portanto o quadro a seguir mostrará os percentuais alcançados nesse primeiro trimestre com cada área de seu centro de custo e conforme indicador adotado.

50,84 Execução do Orçamento 2º Timestre % Executado do % Executado do Orçamento Executado no Trimestre Execução Acumulada Orçado Orçamento no Trimestre Centros de Custo com Movimentação no 2º Trimestre Acumulado Atividades do Registro Pofissional Atividades da Fiscalização R$ 58.720,00 R$ 167.650,00 R$ 7.672,00 R$ 13.708,00 R$ 58.142,21 13,07 15,66 23,34 34,68 R$ 26.251,03 Projeto - Aquisição de bens móveis para a Fiscalização R$ 354.000,00 R$ 20.000,00 R$ 4.000,00 R$ 2.099,00 R$ 4.420,00 R$ 0,00 R$ 272.099,00 R$ 7.940,00 R$ 1.200,00 0,59 76,86 39,70 30,00 22,10 Atividades da Plenária Ordinária Atividades Finalísticas da Diretoria 0,00 Atividades de Gestão e Administração da Sede R$ 335.130,00 R$ 49.094,87 R$ 124.233,52 14,65 37,07 Atividades de Gestão Administrativa da Diretoria R$ 2.000,00 R$ 1.360,00 R$ 1.360,00 68,00 68,00 Total R$ 941.500,00 R$ 90.896,90 R$ 478.682,73 9,65

6 Gestão Finalística 3

7 Jetons pagos Jetons 2023 (R$ Mil) R$12,000 R$10,000 R$8,000 R$10,500 Jetons 2023 (R$ Mil) 1º TRI Área 2º TRI 5.780 R$ Receita de Contribuição Acumulada até R$ 253.520 R$ 118.359 R$ Jeton x Receita 1,86% 4,88% Acumulado R$5,780 R$6,000 R$4,720 Jetons até R$ 4.720 R$ 10.500 371.879 R$4,000 R$2,000 R$- 2,82% 1° TRI 2° TRI Acumulado

8 Resultados da Fiscalização Fiscalizações Realizadas Resultados das Fiscalizações Processos Instaurados Procedimento Fiscalização Autos de Infração Notificações Julgados Arquivados Proativo Reativo Pessoas Físicas Pessoas jurídicas 15 0 7 0 42 5 0 47 fiscalização por atividade abastecimento de água e esgoto indústria química indústria de bebidas indústria de produtos alimentares indústria de produtos de matérias plasticas outros

9 Resultados do Registro Registros Cancelamentos 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15 16 14 12 10 8 14 11 10 8 7 6 4 3 2 0 0 Pessoas Físicas º TRI 2023 Pessoas Jurídicas 2º TRI 2023 Pessoas Físicas 1º TRI 2023 Pessoas Jurídicas 2º TRI 2023 1 Registros realizados 2° TRI Cancelamentos realizados 2º TRI Pessoas Físicas Pessoas jurídicas Pessoas Físicas Pessoas jurídicas 15 7 14 0

Julgamento Custeio Atividade Finalística 2023 (R$ Mil) R$325,295 R$350,000 R$300,000 R$250,000 R$200,000 R$150,000 R$100,000 R$50,000 R$- R$296,945 Observação • Em janeiro de 2023, primeiro trimestre do exercício, foi efetuada a compra de um veículo com o auxílio financeiro concedido pelo CFQ no ano anterior. Por isso o valor de custeio no centro de custo da fiscalização no referido período apresenta um valor alto comparado com o segundo trimestre. R$7,672 Registro R$28,350 R$13,708 R$6,036 R$9,140 R$4,420 R$4,720 Fiscalização º TRI Julgamento 1 2º TRI Acumulado Custeio Atividade Finalística (R$ Mil) | 2o TRI R$4,420 , 10.93% R$7,672 , 18.97% Área 1º TRI 2º TRI Acumulado Atividade Finalística Acumulada até (R$ Mil) R$ 307.701 R$ 40.442 R$ 348.143 Receita de Contribuição Acumulada até R$ 253.520 R$ 118.359 R$ 371.879 121,37% 34,17% 93,62% Custeio x Receita R$28,350 , 70.10% Registro Fiscalização

11 Conformidade e Gestão Operacional 4

12 Fiscais versus Qtd. Pessoal | 2o TRI Colaboradores por Área de Atuação | 2023 Área Finalística Janeiro Fevereiro Março 1 2 1 2 1 2 1 , 3 3.33% Gestão Controle Interno Total - - - 2 , 3 3 3 6 6.67% Fiscais % 1 1 1 33,33% 33,33% 33,33% Demais Colaboradores Fiscais

13 Tipos de Gastos com Pessoal 2023 (R$ Mil) R$ 60,000.00 R$ 50,000.00 R$ 40,000.00 R$ 30,000.00 R$ 20,000.00 R$ 10,000.00 R$ 0.00 R$48,403 R$ 24,125.00 R$24,278 R$18,614 R$17,670 R$ 9,048.00 R$8,622 R$9,391 R$ 9,223.00 Salários Encargos Benefícios 1º TRI 2º TRI Acumulado Gastos com Pessoal por Categoria (R$ Mil) | 2o TRI R$9,391 , 22.21% Tipos de Gastos com Pessoal 2023 (R$ Mil) 1º TRI 2º TRI 42.396 R$ 42.291 R$ Receita de Contribuição Acumulada até R$ 253.520 R$ 118.359 R$ Pessoal x Receita 16,72% 35,73% Área Gastos com Pessoal Acumulado até Acumulado R$24,278 , 57.41% R$ 84.687 R$8,622 , 20.39% 371.879 22,77% Salários Encargos Benefícios

14 Custeio 2023 (R$ Mil) R$400,000 R$350,000 R$300,000 R$250,000 R$200,000 R$150,000 R$100,000 R$50,000 R$- R$351,889 R$311,447 R$124,234 R$75,139 R$49,095 R$40,442 R$1,200 R$1,360 R$2,560 Governança Atividade Finalística Gestão Administrativa 1º TRI 2º TRI Acumulado Observação • Em janeiro de 2023, primeiro trimestre do exercício, foi efetuada a compra de um veículo com o auxílio financeiro concedido pelo CFQ no ano anterior. Por isso o valor de custeio no referido período apresenta um valor alto comparado com o segundo trimestre. Execução do Orçamento 2º Timestre Orçado % Executado do Executado no Trimestre Orçamento no Trimestre 13,07 Centros de Custo com Movimentação no 1º Trimestre Atividades do Registro Pofissional Atividades da Fiscalização R$ 58.720,00 R$ 167.650,00 R$ 7.672,00 R$ 26.251,03 Custeio 2023 (R$ Mil) 15,66 Tipo 1º TRI 2º TRI Acumulado Projeto - Aquisição de bens móveis para a Fiscalização Atividades da Plenária Ordinária Atividades de Gestão e Administração da Sede R$ 354.000,00 R$ 20.000,00 R$ 335.130,00 R$ 2.000,00 R$ 2.099,00 R$ 4.420,00 R$ 49.094,87 R$ 1.360,00 R$ 90.896,90 0,59 22,10 14,65 68,00 9,70 Custeio Acumulado até (R$ Mil) Receita de Contribuição Acumulada até Custeio x Receita R$ 387.786 R$ R$ 253.520 R$ 152,96% 90.897 R$ 478.683 118.359 R$ 371.879 Atividades de gestão administrativa da Diretoria 76,80% 128,72% Total R$ 937.500,00

15 Terceirizados 2023 (R$ Mil) R$20,000 R$18,000 R$16,000 R$14,000 R$12,000 R$10,000 R$8,000 R$6,000 R$4,000 R$2,000 R$- R$17,272 R$10,342 R$7,155 R$6,930 R$4,287 R$2,868 Área Finalística Área Administrativa 1º TRI 2º TRI Acumulado Terceirizados 2023 (R$ Mil) 1º TRI Tipo 2º TRI Acumulado Custeio Acumulado até (R$ Mil) Receita de Contribuição Acumulada até Custeio x Receita R$ R$ 253.520 R$ 118.359 R$ 371.879 3,86% 12,36% 6,57% 9.798 R$ 14.629 R$ 24.427

16 Informações Orçamentárias, Nesta sessão encontramos um resumo das demonstrações contábeis a seguir: Balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração do fluxo de caixa e demonstração das variações patrimoniais. Financeiras e Contábeis As informações constantes nas demonstrações contábeis acima citadas revelam, nos seus aspectos mais relevantes, a situação orçamentária, financeira e patrimonial do CRQ XVIII-PI. Os demonstrativos foram elaborados observando as normas contábeis vigentes no Brasil, a saber: a lei 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC TSP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. 5 Cabe ressaltar que as demonstrações contábeis na íntegra estão disponíveis no portal da transparência da Autarquia no link: https://crq-pi.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/inicio, obedecendo à Lei 12.527/2011.

17 Balanço Patrimonial ATIVO PASSIVO Caixa e Equivalente de Caixa 2023 (R$ Mil) Especificação Exercício Atual Especificação Exercício Atual 40.441,69 ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.856.409,68 PASSIVO CIRCULANTE R$ 1,700,000.00 R$ 1,650,000.00 R$ 1,600,000.00 R$ 1,550,000.00 R$ 1,500,000.00 R$ 1,450,000.00 R$ 1,400,000.00 1.645.586,52 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS APAGAR A CURTO PRAZO 205.350,48 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 625,01 R$ 1,645,586.52 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 0,00 19.026,92 2.776,08 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 5.472,68 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO R$ 1,506,292.90 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO R$ 1,481,991.08 1º TRI PRAZO 0,00 PROVISÕES A CURTO PRAZO 17.732,51 ANTECIPADAMENTE 0 ,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO 281,17 PRAZO ATIVO NÃO-CIRCULANTE IMOBILIZADO 120.136,52 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 120.136,52 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 0,00 0,00 0,00 2º TRI Acumulado BENS MÓVEIS 120.136,52 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO TOTAL DO PASSIVO 40.441,69 Obrigações a Curto Prazo 2023 (R$ Mil) PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 50,000.00 R$ 40,000.00 R$ 30,000.00 R$ 20,000.00 R$ 10,000.00 R$ 0.00 Especificação Exercício Atual R$ 40,441.69 R$ 33,728.83 Patrimônio Social e Capital Social Ajuste de avaliação Patrimonial Demais Reservas 0,00 0,00 R$ 30,213.69 Acumulado 0,00 Resultados Acumulados TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.936.104,51 1.936.104,51 TOTAL ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 1.976.546,20 TOTAL 1.976.546,20 22.739,20D 0,00 1.645.586,52 PASSIVO FINANCEIRO 330.959,68 PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL 1.953.807,00 1º TRI 2º TRI

18 Balanço Orçamentário PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL SALDO RECEITA CORRENTE 593.500,00 390.000,00 64.000,00 30.500,00 6.500,00 593.500,00 390.000,00 64.000,00 30.500,00 6.500,00 118.358,81 67.937,98 37.106,50 11.882,09 1.432,24 0,00 -475.141,19 -322.062,02 -26.893,50 -18.617,91 -5.067,76 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS DE SERVIÇOS Despesas Correntes Liquidadas 2023 (R$ Mil) R$ 250,000.00 R$ 200,000.00 R$ 150,000.00 R$ 100,000.00 R$ 50,000.00 R$ 0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA DE CAPITAL 366.500,00 279.000,00 87.500,00 366.500,00 279.000,00 87.500,00 -366.500,00 -279.000,00 -87.500,00 R$ 206,583.73 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 960.000,00 0,00 0,00 960.000,00 0,00 0,00 118.358,81 0,00 0,00 -841.641,19 0,00 R$ 117,785.83 SUB-TOTAL DAS RECEITAS DÉFICIT R$ 88,797.90 2º TRI TOTAL 960.000,00 960.000,00 118.358,81 -841.641,19 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DOTAÇÃO DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS PAGAS CRÉDITO DISPONÍVEL 960.000,00 593.500,00 203.700,00 389.800,00 43.000,00 53.100,00 18.000,00 16.000,00 108.000,00 83.100,00 27.716,01 25.617,01 0,00 90.896,90 88.797,90 34.651,39 54.146,51 6.619,80 3.071,91 1.718,54 6.887,00 17.465,25 8.318,21 91.980,02 89.881,02 34.717,79 55.163,23 6.619,80 3.071,91 1.718,54 6.887,00 17.465,25 9.284,35 932.283,99 567.882,99 194.340,00 373.542,99 35.500,00 42.628,09 16.281,46 20.200,00 85.856,75 88.696,69 1º TRI Acumulado CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.617,01 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.071,91 1.718,54 6.900,00 10.543,25 3.383,31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 22.500,00 29.000,00 1.500,00 0,00 0,00 2.425,52 5.448,33 0,00 2.848,86 5.148,33 0,00 22.500,00 27.500,00 530,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 15.600,00 366.500,00 366.500,00 960.000,00 0,00 0,00 2.191,95 2.099,00 2.099,00 90.896,90 0,00 2.119,19 2.099,00 2.099,00 91.980,02 0,00 14.900,00 364.401,00 364.401,00 932.283,99 90.642,80 841.641,19 CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUB-TOTAL DAS DESPESAS 2.099,00 2.099,00 27.716,01 90.642,80 118.358,81 SUPERÁVIT TOTAL 960.000,00 90.896,90 91.980,02

19 Balanço Financeiro Ingresso de Recursos (R$ Mil) R$ 253,519.76 R$ 371,878.57 R$ 400,000.00 R$ 300,000.00 R$ 200,000.00 R$ 100,000.00 R$ 0.00 INGRESSOS Receita Orçamentária Exercício Atual DISPÊNDIOS Exercício Atual 118.358,81 Despesa Orçamentária CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO- PAGO - DESPESAS 118.358,81 CORRENTES 67.937,98 PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS 37.106,50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.432,24 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 91.980,02 RECEITA CORRENTE 89.881,02 34.717,79 55.163,23 6.619,80 3.071,91 1.718,54 6.887,00 17.465,25 9.284,35 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITASCORRENTES R$ 118,358.81 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1º TRI 2º TRI Acumulado 2.848,86 5.148,33 2.119,19 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO- PAGO - DESPESAS DE ,00 CAPITAL 0 2.099,00 Recebimentos Extraorçamentários Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Inscrição de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Recebimentos Extraorçamentários Saldo em espécie do Exercício Anterior Caixa e Equivalente de Caixa Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados 12.622,64 Pagamentos Extraorçamentários 14.699,61 Dispêndio de Recursos (R$ Mil) 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 R$ 600,000.00 R$ 400,000.00 R$ 200,000.00 R$ 0.00 R$ 465,378.42 Acumulado 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 12.622,64 Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.481.991,08 Saldo em espécie para o Exercício Seguinte 1.481.991,08 Caixa e Equivalente de Caixa 0,00 Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados 0,00 14.699,61 1.506.292,90 1.506.292,90 0,00 R$ 373,398.40 R$ 91,980.02 TOTAL 1.612.972,53 TOTAL 1.612.972,53 1º TRI 2º TRI

20 Variações Patrimoniais Remuneração de Aplicações Financeiras (R$ Mil) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS R$ 75,904.80 R$ 80,000.00 R$ 60,000.00 R$ 40,000.00 R$ 20,000.00 R$ 0.00 Exercício Atual Exercício Atual VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES 371.878,57 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 197.267,65 79.785,42 44.438,81 270.527,71 270.527,71 PESSOAL E ENCARGOS R$ 38,798.30 R$ 37,106.50 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO 270.527,71 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS 44.438,81 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 23.108,83 23.108,83 ENCARGOS PATRONAIS 17.669,95 14.592,00 1º TRI 2º TRI Acumulado EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS Pessoal e Encargos (R$ Mil) VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 23.108,83 78.240,99 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS BENEFICIOS A PESSOAL 3.077,95 17.676,66 R$ 100,000.00 R$ 80,000.00 R$ 60,000.00 R$ 40,000.00 R$ 20,000.00 R$ 0.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA 2.336,19 2.336,19 75.904,80 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 17.676,66 98.912,84 10.476,08 R$ 79,785.42 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 75.904,80 1,04 CONSUMO DE MATERIAL SERVICOS 10.476,08 88.436,76 7.963,05 R$ 38,825.93 R$ 40,959.49 2º TRI OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 1,04 DIARIAS INDENIZAÇÕES 1,04 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 34.927,00 45.546,71 18.073,87 1º TRI Acumulado TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS VPD - TRIBUTARIAS 18.073,87 155,52 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA TAXAS 146,88 146,88 8,64 Serviços (R$ Mil) OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS R$ 23,108.83 OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS 8,64 R$ 25,000.00 R$ 20,000.00 R$ 15,000.00 R$ 10,000.00 R$ 5,000.00 R$ 0.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 340,00 340,00 R$ 11,226.74 R$ 11,882.09 2º TRI Total das Variações Ativas : RESULTADO PATRIMONIAL Déficit do Exercício Total 371.878,57 Total das Variações Passivas : 197.267,65 Superávit do Exercício 174.610,92 371.878,57 371.878,57 Total 1º TRI Acumulado

21 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS Exercício Atual Fluxo de Caixa Atividade Operacional (R$ Mil) RECEITA CORRENTE 118.358,81 67.937,98 37.106,50 11.882,09 1.432,24 R$ 400,000.00 R$ 350,000.00 R$ 300,000.00 R$ 250,000.00 R$ 200,000.00 R$ 150,000.00 R$ 100,000.00 R$ 50,000.00 R$ 0.00 R$ 350,386.62 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS DE SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTROS INGRESSOS R$ 234,104.78 12.622,64 DESEMBOLSOS OUTROS DESEMBOLSOS 14.699,61 R$ 116,281.84 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS 116.281,84 DESEMBOLSOS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 89.881,02 34.717,79 55.163,23 6.619,80 3.071,91 1.718,54 6.887,00 17.465,25 9.284,35 1º TRI 2º TRI Acumulado MATERIAL DE CONSUMO Geração Líquida de Caixa e Equiv. de Caixa (R$ Mil) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ 50,000.00 R$ 0.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA R$ 24,301.82 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.848,86 5.148,33 2.119,19 2.099,00 2.099,00 -91.980,02 1º TRI 2º TRI Acumulado AUXÍLIO TRANSPORTE -R$ 50,000.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS - R$ 100,000.00 R$ 150,000.00 -R$ 114,991.80 DESEMBOLSOS - -R$ 139,293.62 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 0,00 24.301,82 1.481.991,08 1.506.292,90

º TRIMESTRE | 2023 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2