RELATÓRIO DE ATIVIDADES 3º TRIMESTRE | 2023

Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis | 16 Sumário Mensagem do Presidente | 3 1 Estratégia e Desempenho | 4 Gestão Finalística | 6 2 3 4 5 Conformidade e Gestão Operacional | 11

Sandra Maria de Sousa Em 2023 temos grandes desafios, uma reorganização é exigida, pela própria realidade que nos deparamos em relação a volta gradativa de todos os setores, a tecnologia avançando em passos instantâneos as novas pesquisas, a inteligência artificial batendo a nossa porta, temos que nos reinventar diante de tantos desafios. Pois tudo isso nos deixou com mais certeza de não podemos atuar da mesma forma de antes, e com as mudanças vieram os novos aprendizados em toda sociedade e em todos os setores, tornando-nos mais maduros e atualizados. Sobre as atividades da área da química, os impactos ainda hoje podem ser percebidos, a disponibilidade de insumos para continuarem a linha de produção, problema que comprometeu a sobrevivência e o funcionamento de microempresas e empresas de pequeno porte e à empregabilidade as novas áreas que se apresentam, o meio ambiente precisando de cuidados específicos e nós da área da química enfrentando toda essa mudança com novas pesquisas e avanços. Mensagem da Presidente No entanto, em tempos de grandes mudanças, podemos contar com o trabalho incansável e em todos as frentes do Sistema CFQ/CRQs que por meio de suas equipes de trabalho, prosseguiu com as atualizações das Resoluções Normativas para se adequar as novas categorias que o novo tempo requer, e nos deu possibilidades para na área de fiscalização abranger áreas diferenciadas, aprovando projetos essências com aportes financeiros e técnicos onde contemplam CRQ`s com realidades totalmente diferentes e sem distinção e a realização de projetos como a agenda política do País (Agenda Legislativa), os próprios comitês que foram criados para trazer mais integração com os movimentos de interesse do sistema e da sociedade em geral. 1 Em 2023 no CRQ XVIII-Piauí começamos ampliando a nível de estado a nossa fiscalização englobando o Piauí como um todo atuando na fiscalização orientativa e registro de profissionais da química, buscando cumprir suas atribuições precípuas: assegurar que a sociedade receba produtos e serviços de qualidade e assegurar à Química como uma das estratégias de desenvolvimento da nação. Partindo destes pressupostos desde o início da nossa gestão, permanecemos atuando em consonância com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da publicidade, balizada pelo planejamento, pela organização, pela transparência e pela prestação de contas. Permanecemos atuando com o objetivo de valorizar os profissionais e empresas da química, assim como contribuir e acompanhar as mudanças e o dinamismo com que as mesmas acontecerão.

4 Estratégia e Desempenho Os desafios impostos pela transformação da sociedade ao longo dos últimos anos, em consequência das ferramentas tecnológicas disponíveis, cria um cenário que exige maior rapidez para avaliar, direcionar e monitorar a gestão do CRQ-PI com um olhar atento ao ambiente interno e externo, promovendo a visão de futuro para mitigar impactos negativos e potencializar os pontos positivos. Focados numa governança que possa gerar valor público com resultados objetivos para a sociedade, o CRQ-PI fez seu Planejamento estratégico 2018-2028, em conjunto com todos os CRQ’s e o CFQ, para aumentar sua eficiência e suprir a necessidade demandada pela sociedade e seus inscritos, fortalecendo o valor da unicidade da categoria e a proteção da ética da profissão de química. 2 O desempenho está sendo avaliado a partir dos seus centros de custos, portanto o quadro a seguir mostrará os percentuais alcançados nesse primeiro trimestre com cada área de seu centro de custo e conforme indicador adotado.

59,85 Execução do Orçamento 3º Trimestre % Executado do % Executado do Orçamento Executado no Trimestre Execução Acumulada Orçado Orçamento no Trimestre Centros de Custo com Movimentação no 3º Trimestre Acumulado Atividades do Registro Pofissional Atividades da Fiscalização R$ 58.720,00 R$ 166.850,00 R$ 7.710,00 R$ 21.418,00 R$ 82.406,13 13,13 14,46 36,47 49,39 R$ 24.120,67 Projeto - Aquisição de bens móveis para a Fiscalização R$ 354.000,00 R$ 20.000,00 R$ 2.600,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 272.099,00 R$ 9.810,00 R$ 1.100,00 R$ 1.880,00 0,00 9,35 76,86 49,05 42,31 47,00 Atividades da Plenária Ordinária Atividades de Orientação Profissional Atividades finalísticas da Diretoria R$ 1.870,00 R$ 1.100,00 R$ 680,00 42,31 17,00 Atividades de Gestão e Administração da Sede R$ 336.330,00 R$ 48.606,15 R$ 175.250,53 14,45 52,11 Atividades de gestão administrativa da Diretoria R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 1.360,00 0,00 68,00 Total R$ 944.500,00 R$ 84.086,82 R$ 565.323,66 14,29

6 Gestão Finalística 3

7 Jetons pagos Jetons 2023 R$14,000 R$12,000 R$10,000 R$8,000 R$13,050 Jetons 2023 (R$ Mil) 1º TRI 2º TRI 4.720 R$ 5.780 R$ R$ 253.520 R$ 118.359 R$ 1,86% 4,88% R$2,550 R$5,780 Área 3º TRI 2.550 R$ 84.758 R$ 3,01% Acumulado Jetons até R$ 13.050 R$6,000 R$4,000 R$2,000 R$- R$4,720 Receita de Contribuição Acumulada até 456.635 Jeton x Receita 2,86% Jetons 1° TRI 2° TRI 3° TRI Acumulado

8 Resultados da Fiscalização Fiscalizações Realizadas Resultados das Fiscalizações Processos Instaurados Procedimento Fiscalização Autos de Infração Notificações Julgados Arquivados Proativo Reativo Pessoas Físicas Pessoas jurídicas 7 0 4 4 25 2 1 27 fiscalização por atividade 5, 18.52% 7, 25.93% 4, 14.81% 11, 40.74% indústria de bebidas Abastecimento de água fabricação de saneantes diversas

9 Resultados do Registro Registros Chart Title 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15 16 1 4 13 1 1 1 4 2 0 8 6 4 2 0 11 10 9 8 7 1º TRI 2023 2º TRI 20232 3º TRI 2023 3 1 0 0 Pessoas Físicas º TRI 2023 Pessoas Jurídicas 2º TRI 2023 Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas 1 3º TRI 2023 Registros realizados 3° TRI Cancelamentos realizados 3º TRI Pessoas Físicas Pessoas jurídicas Pessoas Físicas Pessoas jurídicas 13 9 0 1

Julgamento Custeio Atividade Finalística 2023 (R$ Mil) R$400,000 R$300,000 R$200,000 R$100,000 R$- R$349,416 R$296,945 Observação • Em janeiro de 2023, primeiro trimestre do exercício, foi efetuada a compra de um veículo com o auxílio financeiro concedido pelo CFQ no ano anterior. Por isso o valor de custeio no centro de custo da fiscalização no referido período apresenta um valor alto comparado com o segundo trimestre. R$4,420 R$2,550 R$21,418 R$28,350 R$24,121 R$7,672 R$7,710 R$6,036 R$4,720 R$11,690 Registro Fiscalização 1º TRI 2º TRI Julgamento Acumulado 3º TRI Custeio Atividade Finalística (R$ Mil) | 3o TRI R$2,550 , 7.42% R$7,710 , 22.43% Área 1º TRI 2º TRI 3ª TRI Acumulado Atividade Finalística Acumulada até (R$ Mil) R$ 307.701 R$ 40.442 R$ 34.381 R$ 382.524 R$ 253.520 R$ 118.359 R$ 84.758 R$ 456.635 Receita de Contribuição Acumulada R$24,121 , 70.16% Custeio x Receita 121,37% 34,17% 40,56% 83,77% Registro Fiscalização

11 Conformidade e Gestão Operacional 4

12 Fiscais versus Qtd. Pessoal | 3o TRI Colaboradores por Área de Atuação | 2023 Área Finalística Janeiro Fevereiro Março 1 2 1 2 1 2 1 , 3 3.33% Gestão Controle Interno Total - - - 2 , 3 3 3 6 6.67% Fiscais % 1 1 1 33,33% 33,33% 33,33% Demais Colaboradores Fiscais

13 Tipos de Gastos com Pessoal 2023 (R$ Mil) R$73,621 R$ 80,000.00 R$ 70,000.00 R$ 60,000.00 R$ 50,000.00 R$ 40,000.00 R$ 30,000.00 R$24,278 R$25,218 R$27,971 R$27,003 R$ 24,125.00 R$8,622 R$9,391 R$ 9,223.00 R$9,356 R$ 20,000.00 R$ 10,000.00 R$ 0.00 R$ 9,048.00 R$9,332 Salários Encargos 3º TRI Acumulado Benefícios 1º TRI 2º TRI Gastos com Pessoal por Categoria (R$ Mil) | 3o TRI R$9,356 , 21.31% Tipos de Gastos com Pessoal 2023 (R$ Mil) 1º TRI 2º TRI 42.396 R$ 42.291 R$ Área 3º TRI Acumulado R$25,218 , 57.44% Gastos com Pessoal Acumulado até R$ 43.906 R$ 84.758 R$ 128.593 456.635 R$9,332 , 21.25% Receita de Contribuição Acumulada até R$ 253.520 R$ 118.359 R$ Pessoal x Receita 16,72% 35,73% 51,80% 28,16% Salários Encargos Benefícios

14 Custeio 2023 (R$ Mil) R$450,000 R$400,000 R$350,000 R$300,000 R$250,000 R$200,000 R$150,000 R$100,000 R$50,000 R$- R$386,690 R$311,447 R$172,840 R$75,139 R$49,095 R$48,606 R$680 R$40,442 R$34,801 R$1,200 R$1,360 R$3,240 Governança Atividade Finalística 2º TRI 3º TRI Acumulado Gestão Administrativa 1º TRI Observação • Em janeiro de 2023, primeiro trimestre do exercício, foi efetuada a compra de um veículo com o auxílio financeiro concedido pelo CFQ no ano anterior. Por isso o valor de custeio no referido período apresenta um valor alto comparado com o segundo trimestre. Execução do Orçamento 3º Trimestre Executado no % Executado do Centros de Custo com Movimentação no 3º Orçado Orçamento no Trimestre Trimestre Trimestre Atividades do Registro Pofissional Atividades da Fiscalização Atividades da Plenária Ordinária Atividades de Orientação Profissional Atividades finalísticas da Diretoria Atividades de Gestão e Administração da Sede Total Custeio 2023 (R$ Mil) R$ 58.720,00 R$ 7.710,00 R$ 166.850,00 R$ 24.120,67 R$ 20.000,00 R$ 1.870,00 13,13 14,46 9,35 42,31 17,00 14,45 14,29 Tipo 1º TRI 2º TRI 90.897 R$ 118.359 R$ 76,80% 3º TRI Acumulado Custeio Acumulado até (R$ Mil) Receita de Contribuição Acumulada Custeio x Receita R$ 387.786 R$ R$ 253.520 R$ 152,96% 84.087 R$ 562.770 84.758 R$ 456.635 R$ 2.600,00 R$ 4.000,00 R$ 1.100,00 R$ 680,00 R$ 336.330,00 R$ 48.606,15 99,21% 123,24% R$ 588.500,00 R$ 84.086,82

15 Terceirizados 2023 (R$ Mil) R$30,000 R$25,000 R$20,000 R$15,000 R$10,000 R$5,000 R$- R$27,574 R$11,442 R$10,342 R$10,302 R$6,930 R$4,287 R$4,287 R$2,868 Área Finalística Área Administrativa 1º TRI 2º TRI 3º TRI Acumulado Terceirizados 2023 (R$ Mil) 1º TRI Tipo 2º TRI 3º TRI Acumulado 39.016 R$ 253.520 R$ 118.359 R$ 84.758 R$ 456.635 3,86% 12,36% 17,21% 8,54% Custeio Acumulado até (R$ Mil) Receita de Contribuição Acumulada até Custeio x Receita R$ 9.798 R$ 14.629 R$ 14.589 R$

16 Informações Nesta sessão encontramos um resumo das demonstrações contábeis a seguir: Orçamentárias, Financeiras e Contábeis Balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração do fluxo de caixa e demonstração das variações patrimoniais. As informações constantes nas demonstrações contábeis acima citadas revelam, nos seus aspectos mais relevantes, a situação orçamentária, financeira e patrimonial do CRQ XVIII-PI. 5 Os demonstrativos foram elaborados observando as normas contábeis vigentes no Brasil, a saber: a lei 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC TSP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. Cabe ressaltar que as demonstrações contábeis na íntegra estão disponíveis no portal da transparência da Autarquia no link: https://crq-pi.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/inicio, obedecendo à Lei 1 2.527/2011.

17 Balanço Patrimonial ATIVO PASSIVO Caixa e Equivalente de Caixa 2023 (R$ Mil) Especificação Exercício Atual Especificação Exercício Atual R$ 1,700,000.00 R$ 1,650,000.00 R$ 1,600,000.00 R$ 1,550,000.00 R$ 1,500,000.00 R$ 1,450,000.00 R$ 1,400,000.00 ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.830.664,22 PASSIVO CIRCULANTE 1.620.935,73 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 37.860,77 R$ 1,645,586.52 240,57 R$ 1,620,935.73 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 205.350,48 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 4.378,01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 19.481,03 2.952,15 14.905,85 281,17 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 1,505,638.38 Acumulado 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO R$ 1,481,991.08 0,00 PROVISÕES A CURTO PRAZO 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ATIVO NÃO-CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MÓVEIS 118.037,52 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 118.037,52 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 118.037,52 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO TOTAL DO PASSIVO 0,00 0,00 0,00 1º TRI 2º TRI 3º TRI 37.860,77 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Obrigações a Curto Prazo 2023 (R$ Mil) Especificação Exercício Atual 0,00 Patrimônio Social e Capital Social Ajuste de avaliação Patrimonial Demais Reservas Resultados Acumulados TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 50,000.00 R$ 40,000.00 R$ 30,000.00 R$ 20,000.00 R$ 10,000.00 R$ 0.00 0,00 0,00 R$ 40,441.69 R$ 37,860.77 1.910.840,97 1.910.840,97 1.948.701,74 39.119,83D 0,00 R$ 33,728.83 TOTAL ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL 1.948.701,74 TOTAL R$ 26,366.19 Acumulado 1.620.935,73 PASSIVO FINANCEIRO 327.766,01 PASSIVO PERMANENTE 1.909.581,91 Exercício Atual 1.581.815,90 Exercício Anterior 1.577.327,87 Superávit Financeiro 1º TRI 2º TRI 3ºTRI

18 Balanço Orçamentário PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA REALIZADAS RECEITAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS SALDO RECEITA CORRENTE 593.500,00 390.000,00 64.000,00 30.500,00 102.500,00 102.500,00 6.500,00 593.500,00 390.000,00 64.000,00 30.500,00 102.500,00 102.500,00 6.500,00 84.757,53 -508.742,47 35.742,56 -354.257,44 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS DE SERVIÇOS 37.610,30 9.014,11 -26.389,70 -21.485,89 Despesas Correntes Liquidadas 2023 (R$ Mil) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRQS OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA DE CAPITAL 0,00 -102.500,00 0,00 -102.500,00 R$ 350,000.00 R$ 300,000.00 R$ 250,000.00 R$ 200,000.00 2.390,56 -4.109,44 0,00 -366.500,00 0,00 -279.000,00 0,00 -279.000,00 R$ 293,224.66 366.500,00 279.000,00 279.000,00 87.500,00 0,00 366.500,00 279.000,00 279.000,00 87.500,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA - CFQ OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 -87.500,00 0,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES R$ 150,000.00 R$ 117,785.83 R$ 100,000.00 SUB-TOTAL DAS RECEITAS 960.000,00 0,00 960.000,00 0,00 84.757,53 -875.242,47 0,00 0,00 84.757,53 -875.242,47 R$ 88,797.90 R$ 84,086.82 DÉFICIT TOTAL 960.000,00 960.000,00 R$ 50,000.00 DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS DESPESAS DESPESAS PAGAS SALDO DOTAÇÃO DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS R$ 0.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 960.000,00 593.500,00 203.700,00 13.300,00 389.800,00 43.000,00 53.100,00 18.000,00 16.000,00 108.000,00 83.100,00 7.106,22 7.106,22 526,99 0,00 84.086,82 84.086,82 36.231,27 1.680,95 47.855,55 3.309,90 3.419,23 0,00 85.197,88 85.197,88 36.733,77 1.781,01 48.464,11 3.309,90 3.419,23 0,00 952.893,78 586.393,78 194.213,01 12.350,00 392.180,77 35.500,00 42.880,77 18.000,00 27.100,00 95.050,00 89.270,00 1º TRI 2º TRI 3º TRI Acumulado CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.579,23 0,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 3.419,23 0,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 6.687,00 13.202,00 10.475,61 6.687,00 13.202,00 10.732,89 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 350,00 2.810,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 22.500,00 29.000,00 15.600,00 366.500,00 366.500,00 960.000,00 0,00 0,00 0,00 3.086,43 5.525,00 2.150,38 0,00 3.764,52 5.286,67 2.061,90 0,00 22.500,00 27.500,00 14.900,00 366.500,00 366.500,00 952.893,78 77.651,31 875.242,47 AUXÍLIO TRANSPORTE 0,00 CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUB-TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 7.106,22 77.651,31 84.757,53 84.086,82 0,00 85.197,88 0,00 SUPERÁVIT TOTAL 960.000,00 84.086,82 85.197,88

19 Balanço Financeiro Ingresso de Recursos (R$ Mil) INGRESSOS Receita Orçamentária Exercício Atual DISPÊNDIOS 84.757,53Despesa Orçamentária Exercício Atual R$ 456,636.10 R$ 500,000.00 R$ 400,000.00 85.197,88 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - 84.757,53DESPESAS CORRENTES RECEITA CORRENTE 85.197,88 36.733,77 48.464,11 3.309,90 3.419,23 0,00 R$ 300,000.00 R$ 253,519.76 R$ 200,000.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS DE SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES RECEITA DE CAPITAL 35.742,56PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.610,30OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.014,11DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.390,56MATERIAL DE CONSUMO 0,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ 118,358.81 2º TRI R$ 84,757.53 3º TRI R$ 100,000.00 6.687,00 R$ 0.00 1º TRI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Acumulado 13.202,00 10.732,89 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 3.764,52 5.286,67 2.061,90 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL 15.169,06Pagamentos Extraorçamentários Dispêndio de Recursos (R$ Mil) 0,00 15.077,68 Recebimentos Extraorçamentários Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Inscrição de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados R$ 551,058.51 Acumulado R$ 600,000.00 R$ 400,000.00 R$ 200,000.00 R$ 0.00 Pagamentos de Restos a Pagar Não 0,00Processados 0,00 0,00 0,00 R$ 373,398.40 0,00Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 15.169,06Outros Pagamentos Extraorçamentários R$ 91,980.02 R$ 85,197.98 2º TRI 3º TRI Outros Recebimentos Extraorçamentários 15.077,68 1.505.638,38 1.505.638,38 0,00 1º TRI Saldo em espécie do Exercício Anterior 1.505.987,35Saldo em espécie para o Exercício Seguinte Caixa e Equivalente de Caixa Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados TOTAL 1.505.987,35Caixa e Equivalente de Caixa 0,00Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados 1.605.913,94TOTAL 1.605.913,94

20 Variações Patrimoniais VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Remuneração de Aplicações Financeiras (R$ Mil) Exercício Atual Exercício Atual R$ 150,000.00 R$ 100,000.00 R$ 50,000.00 R$ 0.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES 456.636,10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 276.985,32 R$ 113,515.10 306.270,27 PESSOAL E ENCARGOS 120.194,30 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS 306.270,27 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 66.214,65 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO 306.270,27 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS 66.214,65 R$ 37,610.30 3º TRI R$ 38,798.30 R$ 37,106.50 2º TRI EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 32.122,94 32.122,94 ENCARGOS PATRONAIS 27.002,10 22.252,70 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 32.122,94 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS BENEFICIOS A PESSOAL 4.749,40 1º TRI Acumulado 118.241,85 26.977,55 JUROS E ENCARGOS DE MORA 4.726,75 4.726,75 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 26.977,55 Pessoal e Encargos (R$ Mil) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 138.221,63 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 113.515,10 113.515,10 USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL 13.095,31 13.095,31 R$ 150,000.00 R$ 100,000.00 R$ 50,000.00 R$ 0.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$ 120,194.30 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 SERVICOS DIARIAS 125.126,32 11.272,95 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA-CONSELHOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 1,04 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 52.416,00 61.437,37 R$ 40,959.49 2º TRI R$ 40,230.02 3º TRI R$ 38,825.93 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS INDENIZAÇÕES 1,04 1,04 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 18.073,87 18.073,87 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO VPD - TRIBUTARIAS 18.073,87 1º TRI Acumulado 155,52 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA TAXAS 146,88 146,88 OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS 8,64 8,64 Exploração de Serviços (R$ Mil) OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 340,00 340,00 R$ 40,000.00 R$ 30,000.00 R$ 20,000.00 R$ 10,000.00 R$ 0.00 R$ 32,122.94 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 3 40,00 Total das Variações Ativas : RESULTADO PATRIMONIAL Déficit do Exercício 456.636,10 Total das Variações Passivas : Superávit do Exercício 276.985,32 R$ 11,226.74 R$ 11,882.09 2º TRI R$ 9,014.11 3º TRI 179.650,78 456.636,10 Total 456.636,10Total 1º TRI Acumulado

21 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA FLUXO DE CA IXA DAS A TIVIDA DES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS Exercício Atual Fluxo de Caixa Atividade Operacional (R$ Mil) R$ 500,000.00 R$ 400,000.00 R$ 300,000.00 R$ 200,000.00 R$ 100,000.00 R$ 0.00 R$ 435,412.19 RECEITA CORRENTE 84.757,53 35.742,56 37.610,30 9.014,11 2.390,56 15.169,06 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS DE SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$ 234,104.78 OUTROS INGRESSOS DESEMBOLSOS R$ 116,458.50 2º TRI OUTROS DESEMBOLSOS 15.077,68 84.848,91 R$ 84,848.91 3º TRI FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CA IXA DAS A TIVIDA DES DE INVESTIMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS 1º TRI Acumulado Acumulado CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.197,88 36.733,77 48.464,11 3.309,90 3.419,23 6.687,00 13.202,00 10.732,89 3.764,52 5.286,67 2.061,90 -85.197,88 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Geração Líquida de Caixa e Equiv. de Caixa (R$ Mil) MATERIAL DE CONSUMO R$ 50,000.00 R$ 0.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA R$ 24,301.82 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1º TRI 2º TRI 3º TRI AUXÍLIO TRANSPORTE -R$ 348.97 -R$ 50,000.00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CA IXA DAS A TIVIDA DES DE FINA NCIA MENTO INGRESSOS - R$ 100,000.00 R$ 150,000.00 DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO A PURA ÇÃ O DO FLUXO DE CA IXA DO PERÍODO GERA ÇÃ O LIQUIDA DE CA IXA E EQUIV A LENTES DE CA IXA CA IXA E EQUIV A LENTES DE CA IXA INICIA L CA IXA E EQUIV A LENTES DE CA IXA FINA L 0,00 -R$ 115,646.32 - -R$ 139,293.62 -348,97 1.505.987,35 1.505.638,38

º TRIMESTRE | 2023 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 3