RELATÓRIO DE ATIVIDADES 4º TRIMESTRE | 2023

Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis | 16 Sumário Mensagem do Presidente | 3 1 Estratégia e Desempenho | 4 Gestão Finalística | 6 2 3 4 5 Conformidade e Gestão Operacional | 11

Sandra Maria de Sousa Em 2023 temos grandes desafios, uma reorganização é exigida, pela própria realidade que nos deparamos em relação a volta gradativa de todos os setores, a tecnologia avançando em passos instantâneos as novas pesquisas, a inteligência artificial batendo a nossa porta, temos que nos reinventar diante de tantos desafios. Pois tudo isso nos deixou com mais certeza de não podemos atuar da mesma forma de antes, e com as mudanças vieram os novos aprendizados em toda sociedade e em todos os setores, tornando-nos mais maduros e atualizados. Sobre as atividades da área da química, os impactos ainda hoje podem ser percebidos, a disponibilidade de insumos para continuarem a linha de produção, problema que comprometeu a sobrevivência e o funcionamento de microempresas e empresas de pequeno porte e à empregabilidade as novas áreas que se apresentam, o meio ambiente precisando de cuidados específicos e nós da área da química enfrentando toda essa mudança com novas pesquisas e avanços. Mensagem da Presidente No entanto, em tempos de grandes mudanças, podemos contar com o trabalho incansável e em todos as frentes do Sistema CFQ/CRQs que por meio de suas equipes de trabalho, prosseguiu com as atualizações das Resoluções Normativas para se adequar as novas categorias que o novo tempo requer, e nos deu possibilidades para na área de fiscalização abranger áreas diferenciadas, aprovando projetos essências com aportes financeiros e técnicos onde contemplam CRQ`s com realidades totalmente diferentes e sem distinção e a realização de projetos como a agenda política do País (Agenda Legislativa), os próprios comitês que foram criados para trazer mais integração com os movimentos de interesse do sistema e da sociedade em geral. 1 Em 2023 no CRQ XVIII-Piauí começamos ampliando a nível de estado a nossa fiscalização englobando o Piauí como um todo atuando na fiscalização orientativa e registro de profissionais da química, buscando cumprir suas atribuições precípuas: assegurar que a sociedade receba produtos e serviços de qualidade e assegurar à Química como uma das estratégias de desenvolvimento da nação. Partindo destes pressupostos desde o início da nossa gestão, permanecemos atuando em consonância com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da publicidade, balizada pelo planejamento, pela organização, pela transparência e pela prestação de contas. Permanecemos atuando com o objetivo de valorizar os profissionais e empresas da química, assim como contribuir e acompanhar as mudanças e o dinamismo com que as mesmas acontecerão.

4 Estratégia e Desempenho Os desafios impostos pela transformação da sociedade ao longo dos últimos anos, em consequência das ferramentas tecnológicas disponíveis, cria um cenário que exige maior rapidez para avaliar, direcionar e monitorar a gestão do CRQ-PI com um olhar atento ao ambiente interno e externo, promovendo a visão de futuro para mitigar impactos negativos e potencializar os pontos positivos. Focados numa governança que possa gerar valor público com resultados objetivos para a sociedade, o CRQ-PI fez seu Planejamento estratégico 2018-2028, em conjunto com todos os CRQ’s e o CFQ, para aumentar sua eficiência e suprir a necessidade demandada pela sociedade e seus inscritos, fortalecendo o valor da unicidade da categoria e a proteção da ética da profissão de química. 2 O desempenho está sendo avaliado a partir dos seus centros de custos, portanto o quadro a seguir mostrará os percentuais alcançados nesse primeiro trimestre com cada área de seu centro de custo e conforme indicador adotado.

63,39 Execução do Orçamento 4º Timestre % Executado do % Executado do Orçamento Executado no Trimestre Execução Acumulada Orçado Orçamento no Trimestre Centros de Custo com Movimentação no º Trimestre Acumulado 4 Atividades do Registro Pofissional R$ 56.170,00 R$ 10.378,00 R$ 31.796,00 18,48 56,61 Projeto - Aquisição de bens móveis para o Registro Profissional Atividades da Fiscalização R$ 2.000,00 R$ 171.315,00 R$ 1.026,00 R$ 21.338,46 R$ 1.026,00 R$ 103.744,59 51,30 12,46 51,30 60,56 Projeto - Aquisição de bens móveis para a Fiscalização Atividades da Plenária Ordinária Atividades de Orientação Profissional Atividades finalísticas da Diretoria R$ 354.000,00 R$ 20.000,00 R$ 2.400,00 R$ 4.000,00 R$ 0,00 R$ 5.780,00 R$ 0,00 R$ 272.099,00 R$ 15.590,00 R$ 1.100,00 R$ 3.240,00 0,00 28,90 0,00 76,86 77,95 45,83 81,00 1.360,00 680 34,00 Atividades de Gestão e Administração da Sede R$ 334.615,00 R$ 10.500,00 R$ 52.764,19 R$ 1.433,99 R$ 175.250,53 R$ 1.433,99 15,77 13,66 68,99 13,66 Projeto - Aquisição de bens móveis para a sede do CRQ XVIII Atividades de gestão administrativa da Diretoria R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 1.360,00 0,00 68,00 Total R$ 957.000,00 R$ 92.720,64 R$ 606.640,11 9,69

6 Gestão Finalística 3

7 Jetons pagos Jetons 2023 R$25,000 R$20,000 R$15,000 R$10,000 R$5,000 R$- R$20,190 R$2,550 R$7,140 R$5,780 R$4,720 Jetons 1° TRI 2° TRI 3° TRI 4° TRI Acumulado Jetons 2023 (R$ Mil) 2º TRI Área 1º TRI 3º TRI 2.550 R$ 84.758 R$ 3,01% 4º TRI 7.140 62.993 11,33% Jetons até R$ R$ 4.720 R$ 253.520 R$ 118.359 R$ 1,86% 4,88% 5.780 R$ Receita de Contribuição Acumulada até Jeton x Receita

8 Resultados da Fiscalização Fiscalizações Realizadas Resultados das Fiscalizações Processos Instaurados Procedimento Fiscalização Autos de Infração Notificações Julgados Arquivados Proativo Reativo Pessoas Físicas Pessoas jurídicas 1 0 0 0 40 1 1 41 fiscalização por atividade 8, 19.51% 13, 31.71% 8, 19.51% 12, 29.27% indústria de bebidas serviços de utilidade pública industria quimica diversas

9 Resultados do Registro Registros Cancelamentos 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15 16 14 12 10 8 14 13 11 10 9 8 8 1º TRI 2023 2º TRI 20232 3º TRI 20232 4º TRI 2023 1º TRI 2023 2º TRI 2023 3º TRI 20232 4º TRI 2023 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Registros realizados 4° TRI Cancelamentos realizados 3º TRI Pessoas Físicas Pessoas jurídicas Pessoas Físicas Pessoas jurídicas 8 0 5 0

Julgamento Custeio Atividade Finalística 2023 (R$ Mil) R$370,754 R$400,000 R$300,000 R$200,000 R$100,000 R$- R$296,945 Observação • Em janeiro de 2023, primeiro trimestre do exercício, foi efetuada a compra de um veículo com o auxílio financeiro concedido pelo CFQ no ano anterior. Por isso o valor de custeio no centro de custo da fiscalização no referido período apresenta um valor alto comparado com o segundo trimestre. R$32,822 R$11,404 R$7,710 R$18,830 R$21,338 R$24,121 R$7,672 R$6,036 R$28,350 R$4,720 4º TRI R$2,550 R$7,140 R$4,420 Registro Fiscalização 2º TRI 3º TRI Julgamento Acumulado 1º TRI Custeio Atividade Finalística (R$ Mil) | 4o TRI R$7,140 , 17.90% R$11,404 , 28.59% Área 1º TRI 2º TRI 3ª TRI 4º TRI Atividade Finalística Acumulada até (R$ Mil) Receita de Contribuição Acumulada R$ 307.701 R$ 40.442 R$ 34.381 R$ 39.882 R$ 253.520 R$ 118.359 R$ 84.758 R$ 62.993 R$21,338 , 53.50% Custeio x Receita 121,37% 34,17% 40,56% 63,31% Registro Fiscalização

11 Conformidade e Gestão Operacional 4

12 Fiscais versus Qtd. Pessoal | 4o TRI Colaboradores por Área de Atuação | 2023 Área Finalística Janeiro Fevereiro Março 1 2 1 2 1 2 1 , 3 3.33% Gestão Controle Interno Total - - - 2 , 3 3 3 6 6.67% Fiscais % 1 1 1 33,33% 33,33% 33,33% Demais Colaboradores Fiscais

13 Tipos de Gastos com Pessoal 2023 (R$ Mil) R$100,708 R$ 120,000.00 R$ 100,000.00 R$ 80,000.00 R$ 60,000.00 R$ 40,000.00 R$24,278 R$25,218 R$27,087 R$37,547 R$36,755 R$9,391 R$8,784 R$ 9,223.00 R$9,356 R$8,622 R$ 24,125.00 R$10,544 R$ 20,000.00 R$ 9,048.00 R$9,332 R$ 0.00 Salários Encargos Benefícios 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI Acumulado Gastos com Pessoal por Categoria (R$ Mil) | o TRI 4 R$8,784 , 18.92% Tipos de Gastos com Pessoal 2023 (R$ Mil) 1º TRI 2º TRI 3º TRI 42.396 R$ 42.291 R$ 43.906 R$ 253.520 R$ 118.359 R$ 84.758 R$ 16,72% 35,73% 51,80% Área Gastos com Pessoal Acumulado até 4º TRI 46.415 62.993 73,68% R$27,087 , 58.36% R$ R$10,544 22.72% Receita de Contribuição Acumulada até R$ , Pessoal x Receita Salários Encargos Benefícios

14 Custeio 2023 (R$ Mil) R$425,212 R$450,000 R$400,000 R$350,000 R$300,000 R$250,000 R$200,000 R$150,000 R$100,000 R$50,000 R$- R$311,447 R$227,038 R$40,442 R$34,801 R$75,139 R$48,606 R$54,198 R$49,095 R$680 R$38,522 R$1,200 R$1,360 R$4,600 R$1,360 Governança Atividade Finalística 3º TRI 4º TRI Acumulado Gestão Administrativa 1º TRI 2º TRI Observação • Em janeiro de 2023, primeiro trimestre do exercício, foi efetuada a compra de um veículo com o auxílio financeiro concedido pelo CFQ no ano anterior. Por isso o valor de custeio no referido período apresenta um valor alto comparado com o segundo trimestre. Execução do Orçamento 4º Timestre % Executado do Executado no Trimestre Orçado Orçamento no Trimestre 18,48 Centros de Custo com Movimentação no 4º Trimestre Atividades do Registro Pofissional Projeto - Aquisição de bens R$ 56.170,00 R$ 10.378,00 móveis para o Registro Profissional R$ 2.000,00 R$ 171.315,00 R$ 20.000,00 R$ 2.600,00 R$ 4.000,00 R$ 1.026,00 R$ 21.338,46 R$ 5.780,00 R$ 1.100,00 R$ 1.360,00 R$ 52.764,19 51,30 12,46 28,90 42,31 34,00 15,77 Custeio 2023 (R$ Mil) Atividades da Fiscalização Atividades da Plenária Ordinária Atividades de Orientação Profissional Atividades finalísticas da Diretoria Tipo 1º TRI 2º TRI 90.897 R$ 118.359 R$ 76,80% 3º TRI 4º TRI Custeio Acumulado até (R$ Mil) Receita de Contribuição Acumulada Custeio x Receita R$ 387.786 R$ R$ 253.520 R$ 152,96% 84.087 R$ 84.758 R$ 97.320 62.993 Atividades de Gestão e Administração da Sede Projeto - Aquisição de bens móveis para a sede do CRQ XVIII R$ 334.615,00 R$ 10.500,00 R$ 601.200,00 R$ 1.433,99 R$ 95.180,64 13,66 15,83 99,21% 154,49% Total

15 Terceirizados 2023 (R$ Mil) R$16,000 R$14,000 R$12,000 R$10,000 R$8,000 R$6,000 R$4,000 R$2,000 R$- R$14,116 R$10,587 R$10,587 R$7,068 R$4,717 R$4,042 R$4,002 R$2,730 Área Finalística Área Administrativa 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI Terceirizados 2023 (R$ Mil) 1º TRI Tipo 2º TRI 3º TRI Acumulado Custeio Acumulado até (R$ Mil) Receita de Contribuição Acumulada até Custeio x Receita R$ R$ 253.520 R$ 118.359 R$ 84.758 R$ 3,86% 12,36% 17,21% 9.798 R$ 14.629 R$ 14.589 R$ 18.833 62.993 29,90%

16 Informações Orçamentárias, Nesta sessão encontramos um resumo das demonstrações contábeis a seguir: Balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração do fluxo de caixa e demonstração das variações patrimoniais. Financeiras e Contábeis As informações constantes nas demonstrações contábeis acima citadas revelam, nos seus aspectos mais relevantes, a situação orçamentária, financeira e patrimonial do CRQ XVIII-PI. Os demonstrativos foram elaborados observando as normas contábeis vigentes no Brasil, a saber: a lei 4.320/64, as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público – NBC TSP e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. 5 Cabe ressaltar que as demonstrações contábeis na íntegra estão disponíveis no portal da transparência da Autarquia no link: https://crq-pi.implanta.net.br/portalTransparencia/#publico/inicio, obedecendo à Lei 12.527/2011.

17 Balanço Patrimonial ATIVO PASSIVO Caixa e Equivalente de Caixa 2023 (R$ Mil) Especificação Exercício AtualEspecificação Exercício Atual ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.791.971,16 PASSIVO CIRCULANTE 42.007,70 12.451,85D R$ 1,700,000.00 R$ 1,650,000.00 R$ 1,600,000.00 R$ 1,550,000.00 R$ 1,500,000.00 R$ 1,450,000.00 R$ 1,400,000.00 1.595.177,09 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 197.640,25 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO R$ 1,645,586.52 R$ 1,620,935.73 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 0,00 38.577,10 2.924,04 R$ 1,595,177.09 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS 846,18C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO R$ 1,481,991.08 0,00 PROVISÕES A CURTO PRAZO 12.677,24 ANTECIPADAMENTE 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 281,17 ATIVO NÃO-CIRCULANTE IMOBILIZADO 120.497,51 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 120.497,51 FORNECEDORES A LONGO PRAZO 120.497,51 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO TOTAL DO PASSIVO 0,00 0,00 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI BENS MÓVEIS 0,00 42.007,70 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Obrigações a Curto Prazo 2023 (R$ Mil) R$ 50,000.00 R$ 40,000.00 R$ 30,000.00 R$ 20,000.00 R$ 10,000.00 R$ 0.00 Especificação Exercício Atual R$ 42,007.70 R$ 40,441.69 Patrimônio Social e Capital Social Ajuste de avaliação Patrimonial Demais Reservas 0,00 R$ 37,860.77 0,00 0,00 R$ 33,728.83 Resultados Acumulados 1.870.460,97 1.870.460,97 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 1.912.468,67 TOTAL 1.912.468,67 85.881,56D 0,00 1.595.177,09 PASSIVO FINANCEIRO 317.291,58 PASSIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL 1.826.587,11 Exercício Atual Exercício Anterior 1º TRI 2º TRI 3ºTRI 4º TRI Superávit Financeiro 1.509.295,53 1.577.327,87

18 Balanço Orçamentário PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA REALIZADAS RECEITAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS SALDO RECEITA CORRENTE 593.500,00 390.000,00 64.000,00 64.000,00 30.500,00 102.500,00 6.500,00 6.500,00 366.500,00 279.000,00 87.500,00 0,00 593.500,00 390.000,00 64.000,00 64.000,00 30.500,00 102.500,00 6.500,00 62.992,98 21.622,53 32.348,00 32.348,00 7.404,34 0,00 1.618,11 1.618,11 0,00 0,00 0,00 0,00 62.992,98 0,00 -530.507,02 -368.377,47 -31.652,00 -31.652,00 -23.095,66 -102.500,00 -4.881,89 -4.881,89 -366.500,00 -279.000,00 -87.500,00 0,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITAS PATRIMONIAIS APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA RECEITAS DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA RECEITA DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES SUB-TOTAL DAS RECEITAS DÉFICIT Despesas Correntes Liquidadas 2023 (R$ Mil) R$ 140,000.00 R$ 120,000.00 R$ 100,000.00 R$ 80,000.00 R$ 60,000.00 R$ 40,000.00 R$ 20,000.00 R$ 0.00 R$ 117,785.83 6.500,00 366.500,00 279.000,00 87.500,00 0,00 960.000,00 0,00 R$ 88,797.90 R$ 94,080.64 R$ 84,086.82 960.000,00 0,00 -897.007,02 0,00 TOTAL 960.000,00 960.000,00 62.992,98 -897.007,02 DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAS SALDO DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO 993.808,62 629.768,61 214.305,01 397.363,60 41.417,15 44.746,66 13.220,00 26.284,00 95.589,00 102.033,72 24.281,91 29.208,33 19.032,83 1.020,00 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI CRÉDITO DISPONÍVEL 960.000,00 593.500,00 193.740,00 381.660,00 32.400,00 46.300,00 13.220,00 32.800,00 95.500,00 94.960,00 22.700,00 27.500,00 14.900,00 850,00 -33.808,62 -36.268,61 -20.565,01 -15.703,60 -9.017,15 1.553,34 0,00 94.080,64 91.620,65 39.402,34 52.218,31 1.053,15 1.553,34 0,00 8.916,00 20.987,00 7.999,46 4.696,18 5.221,67 1.791,51 0,00 88.745,21 86.285,22 38.830,22 47.455,00 1.053,15 1.553,34 0,00 6.687,00 17.887,00 7.025,11 5.148,25 5.785,00 1.976,15 340,00 CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PJ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 6.516,00 -89,00 -7.073,72 -1.581,91 -1.708,33 -4.132,83 -170,00 2.459,99 2.459,99 -33.808,62 96.801,60 62.992,98 AUXÍLIO TRANSPORTE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUB-TOTAL DAS DESPESAS SUPERÁVIT TOTAL 366.500,00 366.500,00 960.000,00 0,00 2.459,99 2.459,99 94.080,64 0,00 2.459,99 2.459,99 88.745,21 0,00 364.040,01 364.040,01 993.808,62 96.801,60 897.007,02 960.000,00 94.080,64 88.745,21

19 Balanço Financeiro Ingresso de Recursos R$ 253,519.76 R$ 300,000.00 R$ 250,000.00 R$ 200,000.00 R$ 150,000.00 R$ 100,000.00 R$ 50,000.00 R$ 0.00 INGRESSOS Exercício Atual DISPÊNDIOS Exercício Atual Receita Orçamentária 62.992,98 Despesa Orçamentária 109.137,86 RECEITA CORRENTE 62.992,98 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO-PAGO-DESPESAS 21.622,53 CORRENTES 32.348,00 PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES 7.404,34 DIRETAS 88.745,21 R$ 118,358.81 2º TRI RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITAS PATRIMONIAIS 86.285,22 38.830,22 R$ 84,757.53 3º TRI R$ 62,992.98 RECEITAS DE SERVIÇOS 47.455,00 1.553,34 6.687,00 17.887,00 7.025,11 5.148,25 5.785,00 1.976,15 340,00 TRANSFERÊNCIASCORRENTES OUTRAS RECEITASCORRENTES RECEITA DE CAPITAL 0,00 MATERIAL DE CONSUMO 1.618,11 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PJ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 º TRI TRANSFERÊNCIASDE CAPITAL AUXÍLIO TRANSPORTE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO-PAGO-DESPESAS DE CAPITAL 2.459,99 2.459,99 0,00 16.742,01 0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 Transferências Financeiras Concedidas 36.779,28 Pagamentos Extraorçamentários 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 20.392,65 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 0,00 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 16.386,63 Outros Pagamentos Extraorçamentários 1.505.638,38 Saldo em espécie para o Exercício Seguinte 1.505.638,38 Caixa e Equivalente de Caixa 1.605.410,64 Total Dispêndio de Recursos (R$ Mil) R$ 373,398.40 Transferências Financeiras Recebidas Recebimentos Extraorçamentários Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Inscrição de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Recebimentos Extraorçamentários Saldo em espécie do Exercício Anterior Caixa e Equivalente de Caixa R$ 400,000.00 R$ 300,000.00 R$ 200,000.00 R$ 100,000.00 R$ 0.00 0,00 0,00 16.742,01 1.479.530,77 1.479.530,77 1.605.410,64 R$ 109,137.86 4º TRI R$ 91,980.02 R$ 85,205.47 Total 1 º TRI 2º TRI 3º TRI

20 Variações Patrimoniais Remuneração de Aplicações Financeiras (R$ Mil) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS R$ 38,798.30 R$ 40,000.00 R$ 35,000.00 R$ 30,000.00 R$ 25,000.00 R$ 37,610.30 R$ 37,106.50 Exercício Atual Exercício Atual VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONTRIBUIÇÕES 519.629,08 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 365.853,76 R$ 32,348.00 4º TRI 327.892,80 327.892,80 PESSOAL E ENCARGOS 160.795,74 90.078,18 CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO 327.892,80 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS 90.078,18 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 39.527,28 39.527,28 ENCARGOS PATRONAIS 35.189,04 29.059,98 1º TRI 2º TRI 3º TRI EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS Pessoal e Encargos (R$ Mil) VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39.527,28 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 6.129,06 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 152.207,96 6.344,86 BENEFICIOS A PESSOAL 35.528,52 R$ 42,000.00 R$ 41,000.00 R$ 40,000.00 R$ 39,000.00 R$ 38,000.00 R$ 37,000.00 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 186.148,63 R$ 40,959.49 R$ 40,601.44 R$ 40,230.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 145.863,10 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 15.448,65 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 145.863,10 0,00 CONSUMO DE MATERIAL SERVICOS 15.448,65 R$ 38,825.93 170.699,98 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 DIARIAS 12.326,10 79.119,00 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - INTRA- CONSELHOS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS INDENIZAÇÕES 1,04 1,04 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 79.254,88 1º TRI 2º TRI 3 º TRI 4º TRI TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 18.073,87 18.073,87 - CONSOLIDAÇÃO VPD - TRIBUTARIAS 155,52 146,88 Serviços (R$ Mil) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA OUTROS ENCARGOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS 8,64 R$ 15,000.00 R$ 10,000.00 R$ 5,000.00 R$ 0.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 680,00 680,00 R$ 11,882.09 R$ 11,226.74 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS R$ 9,014.11 R$ 7,404.34 4º TRI Total das Variações Ativas : RESULTADO PATRIMONIAL Déficit do Exercício 519.629,08 Total das Variações Passivas : 365.853,76 Superávit do Exercício Total 153.775,32 519.629,08 Total 519.629,08 1º TRI 2º TRI 3º TRI

21 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS DE SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTROS INGRESSOS DESEMBOLSOS OUTROS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS Exercício Atual Fluxo de Caixa Atividade Operacional (R$ Mil) R$ 234,104.78 62.992,98 21.622,53 32.348,00 7.404,34 1.618,11 16.386,63 R$ 250,000.00 R$ 200,000.00 R$ 150,000.00 R$ 100,000.00 R$ 50,000.00 R$ 0.00 R$ 116,281.84 R$ 84,856.50 3º TRI 16.742,01 62.637,60 R$ 62,637.60 4º TRI DESEMBOLSOS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO 86.285,22 38.830,22 47.455,00 1.053,15 1.553,34 6.687,00 17.887,00 7.025,11 5.148,25 5.785,00 1.976,15 340,00 1º TRI 2º TRI Geração Líquida de Caixa e Equiv. de Caixa (R$ Mil) SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS R$ 50,000.00 R$ 0.00 R$ 24,301.82 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI -26,107.61 -R$ 348.97 2.459,99 2.459,99 -88.745,21 -R$ 50,000.00 -R$ 100,000.00 -R$ 150,000.00 DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 0,00 -R$ 139,293.62 -26.107,61 1.505.638,38 1.479.530,77

º TRIMESTRE | 2023 RELATÓRIO DE ATIVIDADES 4